2018年度湖北省孝感高級(jí)中學(xué)部門決算

 

 

目   錄

 

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分  部門名稱2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（表8）

第三部分  部門名稱2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  本部門概況

 

一、部門主要職能

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成來(lái)看，部門決算由納入獨(dú)立核算的單位本級(jí)構(gòu)成，其中：全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

目前學(xué)校設(shè)置了以下機(jī)構(gòu)：學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團(tuán)委、財(cái)務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會(huì)。

三、部門人員構(gòu)成

湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2018年度總編制人數(shù)411人，其中：事業(yè)編制411人。2018年未，在職在崗實(shí)有人數(shù)358人。離退休人員84人，其中：離休1人，退休83人。

 

第二部分  湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2018年度部門決算表

 

 

  

第三部分  湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2018年度     部門決算情況說(shuō)明

 

一、2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)分別為 7675.31萬(wàn)元、9061.02 萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1805.65萬(wàn)元、3672.24萬(wàn)元，增長(zhǎng) 30.76%、68.15 %，主要原因是2018年新增了在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金項(xiàng)目，結(jié)算第二批養(yǎng)老保險(xiǎn)上線人員2014.10-2017年的相關(guān)費(fèi)用，獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加了項(xiàng)目和提高了基數(shù)，在編人員全部養(yǎng)老保險(xiǎn)全部上線后結(jié)算2014.10-2016期間的調(diào)補(bǔ)資（實(shí)際發(fā)放時(shí)抵扣上線代繳個(gè)人部分），其他調(diào)增資和基本支出。

二、2018年度收入決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入合計(jì) 7675.31 萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入 5318.58 萬(wàn)元，占本年收入 69.29 %；事業(yè)收入 2356.73 萬(wàn)元，占本年收入 30.71  %。

三、2018年度支出決算情況說(shuō)明

2018年度本年支出合計(jì) 9061.02 萬(wàn)元。其中：基本支出 8659.06 萬(wàn)元，占本年支出 95.56 %；項(xiàng)目支出 401.96 萬(wàn)元，占本年支出 4.44 %。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別為 5318.58萬(wàn)元、5391.9 萬(wàn)元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 949.69萬(wàn)元、351.46 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.74%、6.97 %。主要原因是人員支出調(diào)增資等增加。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5391.9 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 59.51 %。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 351.46 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.97 %。主要原因是人員支出調(diào)增資等增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5391.9 萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出 5391.9 萬(wàn)元，占 100 %。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為 3490.2 萬(wàn)元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項(xiàng)資金、上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等），支出決算為 5391.9 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的 100 %。其中：基本支出 5341.9 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 50 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于食堂改造增加項(xiàng)目 50 萬(wàn)元（正在審計(jì)中），主要成效改善師生就餐環(huán)境，促進(jìn)食品安全衛(wèi)生管理水平，加強(qiáng)服務(wù)育人功效。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 5341.9 萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi) 5034.21 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 307.69 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼、其它對(duì)企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)貼。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍

湖北省孝感高級(jí)中學(xué)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)的單位包括部門名稱本級(jí)1 個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算數(shù)為 11.6 萬(wàn)元（其中：一般財(cái)政共公預(yù)算支出6.86萬(wàn)元），支出決算為 10.06 萬(wàn)元，為預(yù)算的 86.72 %，比2017年度減少  1.59萬(wàn)元，降低 13.65  %，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。

本校因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人，為預(yù)算的 0 %，比預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元。與2017年度相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低） 0  %，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本校公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.66 萬(wàn)元（其中：一般財(cái)政共公預(yù)算支出6.38萬(wàn)元），為預(yù)算的 84.9 %，比預(yù)算減少 1.54 萬(wàn)元，主要原因是控制車輛使用，加強(qiáng)車輛管理。與2017年度相比減少 1.57 萬(wàn)元，降低 15.35 %，主要原因是控制車輛使用，加強(qiáng)車輛管理。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.66 萬(wàn)元，本年公務(wù)用車購(gòu)置（更新）公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量 2 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。

本校公務(wù)接待費(fèi)為 1.4 萬(wàn)元（其中：一般財(cái)政共公預(yù)算支出0.48萬(wàn)元），公務(wù)接待 22 批次，公務(wù)接待  209人，為預(yù)算的 100 %，比預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。與2017年度相比增加（減少） 0.02 萬(wàn)元，降低 1.4 %，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，本年收入 0 萬(wàn)元，本年支出 0 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，湖北省孝感高級(jí)中學(xué)組織對(duì)2018年度專項(xiàng)撥款項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目 1個(gè)（已審計(jì)完結(jié)），資金 244.89 萬(wàn)元。專項(xiàng)撥款項(xiàng)目食堂改造、食堂增加項(xiàng)目正在審計(jì)中，食堂改造項(xiàng)目2018年已執(zhí)行106萬(wàn)元，食堂增加項(xiàng)目2018年已執(zhí)行50萬(wàn)元。學(xué)校在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，加強(qiáng)績(jī)效管理，提高資金的社會(huì)資產(chǎn)，收集齊全所有相關(guān)的文件資料，保證評(píng)價(jià)的真實(shí)性。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

湖北省孝感高級(jí)中學(xué)今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（不包括涉密項(xiàng)目）。

 信息化建設(shè)－班班通 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 248.96 萬(wàn)元（中標(biāo)價(jià)），執(zhí)行數(shù)為 232.64 萬(wàn)元（留質(zhì)保金）。完成預(yù)算的 93.44 %。主要產(chǎn)出和效果：班班通建設(shè)是校園信息化建設(shè)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，為教師授課和學(xué)生自主學(xué)習(xí)提供了高效的教學(xué)互動(dòng)平臺(tái)。將與教育教學(xué)相關(guān)的信息內(nèi)容通到每個(gè)班級(jí)，并系統(tǒng)、有效地應(yīng)用于備課、課堂教學(xué)、學(xué)習(xí)以及其他教育業(yè)務(wù)之中。著力解決信息化環(huán)境與資源的創(chuàng)造性應(yīng)用問(wèn)題，著力解決優(yōu)質(zhì)資源在課堂上有效應(yīng)用問(wèn)題。有力推進(jìn)高效課堂教學(xué)，提高學(xué)校教學(xué)管理水。

下一步改進(jìn)措施：做好項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，加快項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)度，提高資金社會(huì)效益。

十、2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2018年度湖北省孝感高級(jí)中學(xué)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 693.86 萬(wàn)元，其中辦公及印刷費(fèi) 165.27 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 15.52 萬(wàn)元、差旅費(fèi)  33.47萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、日常維修費(fèi) 30.66 萬(wàn)元、專用材料 14.81 萬(wàn)元，一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi) 68.12 萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi) 0 萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 91.38 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.66 萬(wàn)元、其他主要是培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用和其他支出等合計(jì)265.97 萬(wàn)元。

2018年度湖北省孝感高級(jí)中學(xué)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年增加  40.46萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.2 %，主要原因是印刷費(fèi)和差旅支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年度部門名稱政府采購(gòu)支出總額 651.4 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 268.2 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 165 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 218.2 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 651.4 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。較上年增加主要是在采購(gòu)工程、貨物類支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年度12月31日，湖北省孝感高級(jí)中學(xué)共有車輛 2 輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，其他用車 1 輛，主要是學(xué)校出差或緊急用車。；房屋 110500 平方米， 9583.8 萬(wàn)元。其中辦公用房 6500 平方米， 565.8 萬(wàn)元，其他用合計(jì) 104000 平方米， 9018 萬(wàn)元。

 

第四部分  名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某鲜鍪找酝獾母黜?xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2. …

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十六）各單位其他專用名詞解釋。